bitcoini marginaalikaubandus vs futuuridega kauplemine

TL; DR
Kauplemismarginaal Bitfinexil, Poloniexil või Krakenil on liiga kallis, kuna maksate iga päev intressikulusid. Hindu saab lukustada maksimaalselt 1 kuni 30 päeva jooksul. Pikaajaliste tehingute korral võtate tasusid ja võidakse teile reageerida, kui hind liigub teie vastu. Kujutage ette, et maksate iga päev intressi, mis on vähemalt 0,1%.
Lülituge Bitmexi või Deribiti tulevaste lepingutega kauplemisele. Päevased intressikulud puuduvad.
Shilink konto loomiseks Bitmexis ja 10% hinnasoodustuse saamiseks: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
Shilink konto loomiseks Deribitil ja 10% hinnasoodustuse saamiseks: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Enamik kauplejaid hakkasid esimesi bitcoine ostma kohalikul bitcoinide börsil. Minu jaoks oli see Hollandi bitcoini vahetus nimega bitonic.nl, kuid paljude inimeste jaoks võis see olla mtgox, kraken või coinbase. Põhimõtteliselt kandsime raha otse bitcoiinide ostmiseks. See on nn spot-tehing. Põhimõtteliselt ostate või müüte kohapeal. See on kõige lihtsam kauplemisviis.

Tüüp: Marginaalkaubandus

Minu ajast, 2013/2014 hakkasid paljud kauplejad liikuma marginaalikaubandusse. Kumb on teiselt inimeselt raha laenamine ja seejärel laenutatud vahenditega bitcoiinide ostmine või müümine samas kohapeal börsil. See võimaldab teil ka kasumit teenida, kui BTC hind langeb.

Tüüp: Futuuridega kauplemine

See on kõige arenenum kauplemisviis, mille eesmärk on osta või müüa finantsleping, mis arveldab tulevikus BTC hinna alusel.

Spot Trading

Kujutage nüüd ette, et BTC on 100 dollarit (näiteks). Ostad 1 BTC ja hind tõuseb 10%. Te teenisite spot-kauplemisega 10 dollarit kasumit või 10% kasumit.

Marginaalikaubandus

Marginaalikaubanduse korral kujutlege, et teil on 100 dollarit ja vahetus võimaldab finantsvõimendust 3,3x ja teie algne marginaal on 30%. Nüüd saate laenata täiendavalt 233 dollarit, kui kogu ostujõud on 333 dollarit, nii et saate osta 3,33 BTC. Kui hind tõuseb 10%, on teie kasum kolmekordistunud 33 dollarini ehk 33,33%. Finantsvõimenduse kasutamine võib teie tootlust suurendada.

Esialgne marginaal on minimaalne Bitcoini summa, mille peate positsiooni avamiseks deponeerima.

Kuid marginaalidega kauplemisel rakendatakse intressimäära! Päevane intressimäär võib olla näiteks 1%, päevane intressikulu on 2,33 dollarit. See intressimäär on muutuv intressimäär ja saate selle lukustada ainult 1 kuni 30 päeva. Kui otsite pikaajalist kaubandust, võivad positsiooni hoidmise kulud teid hävitada. Eriti kui bitcoini hind hakkab teie vastu liikuma.

Futuuride kauplemine

Kolmas kauplemisviis on futuuridega kauplemine. Enamik tulevaste lepingute vahetusi nõuab BTC deponeerimist ja Fiat valuutade aktsepteerimist ei nõuta. Oletame, et teil on 1 BTC (omakapital 100 dollarit). Oletame, et iga lepingu väärtus on 0,01 BTC (kordaja). 1 leping on väärt 1 BTC väärtuses 100 dollarit ja vahetus võib hõlpsalt anda teile 25-kordse võimenduse, mis tähendab, et peate oma algse marginaalina 4% allapoole tegema. Mis tähendab, et teie ostujõud on 25 lepingut (omakapital / esialgne marginaal). Sama 10% -line hinnamuutus võib teile teenida kasumit 2,5 BTC või 250%. Suurema võimenduse tõttu saate teenida suuremat tulu, kuid võite ka suuremaid kahjumeid. 4% -line hinnamuutus teie suhtes ja te kaotate selle 1 BTC, mille hoiusite. Seega olge suurema võimenduse kasutamisel ettevaatlik. Püsige maksimaalselt 3x või 5x võimenduses.

Milline on eelis marginaalkaubanduse ees ?!

Päevased intressikulud puuduvad. Futuuride lepinguga kaubeldakse kas lisatasu või allahindlusega. Kui teete futuurilepingu alusel tehingut, teate täpselt, kui palju intressi lepingu kehtivusajal maksate.

Vahetused

Marginaal

Marginaaliga vahetamine on selline, kus saate finantsvõimendusega kaubelda, kuid maksate päevaintressi ja maksate lõivud. Kõige populaarsemad börsid on Bitfinex, Poloniex ja Kraken.

Tulevikud

Vahetus futuuridega on börsid, kus ostate / müüte lepinguid ja teate täpselt, mis maksumus on, kogu lepingu kehtivusaja jooksul. Tavaliselt on marginaalist palju odavam ja futuuride struktuuri tõttu pakuvad nad tohutult suurt finantsvõimendust, madalaid tasusid ja potentsiaalselt mitme suurusjärgu võrra suuremat kasumit.

Bitmex

Kõige populaarsem ja tuntum on tulevaste lepingutega kauplemine on Bitmex. Samuti pakuvad nad tähtajalist vahetust (lepingud ei lõppenud kunagi, kuid seal tuleb maksta rahastamistasu). See on kõige likviidsem börs, ei vaja üldse KYC-d ja 100-kordset võimendust.

Liituge Bitmexiga ja saate 10% soodustust: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

Bitmexis kasutate automaatselt pidevat vahetust. Lülitu futuuridele.

Bitmexi futuurid

Deribit

Deribit on börs Hollandis Amsterdamis. Eeldan, et “Deri” tähistab tuletisinstrumente ja “bit” bitcoini. Deribit pakub Bitcoini futuure ja Optsioone. See on usaldusväärne vahetus ja ma olen paar nädalat tagasi nende kabinetis olnud. Deribit on kiireim vahetus ja ei anna teile suure liikluse tõttu Shitmexil üldtuntud “Tellimuse esitamise viga”. Vahetus on kirjutatud programmeerimiskeeles Erlang. Kui ma õigesti mäletan, saavad nad oma platvormil hakkama 100000 samaaegse kasutajaga ilma igasuguste hullumeelsete viivitusteta nagu shitmex. 1 MS-i kaubavahetuse tellimuse kinnitus ja 50-kordne võimendus.

Deribitil kauplemine on odavam kui shitmexil kauplemine. Ärge shitmexil optsioone kaubelge, sest shitmexil manipuleeritakse niinimetatud üles / alla lepingutega viisil, et neid saab müüa ainult shitmexi turutegija. Kui midagi müüb ainult 1 osapool: kus on õiglane hind? Seetõttu hinnatakse Optsioone Deribitis palju paremini

Sellel on vähem likviidsust kui shitmexil (praegu), kuid väikestele ja keskmise suurusega kauplejatele on suurepärane oma tellimusi täita. Ma loodan, et püsivaid vahetustehinguid lisades on palju rohkem likviidsust. Ma kuulsin kuulujutte, et nad kavatsevad peagi sõlmida ka püsiva lepingu

Liitu Deribitiga ja saad 10% soodustust: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Deribiti futuurid

Okex

Teine börs futuuride vastu on Okex. OKCoin Internationali funktsioonide täielikuks kasutamiseks on vaja KYC-kinnitust. Võite taotleda isiklikku või ettevõtte kontot. KYC 2. taseme korral saate oma kontole deponeerida USD. Kuid ma ei kasuta seda vahetust.

Pidev vahetus?

Allikad:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

BitMEX Bitcoini alus ja arbitraažiseminar